大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

ロールオーバーとはなんですか。

外国為替取引には、スポット取引(直物取引)とフォワード取引(先物取引)があります。現時点で通貨の交換を行うことをスポット取引といい、将来のある時点における通貨の交換を行うことをフォワード取引といいます。スポット取引では通常、取引成立日(約定日)の翌々営業日に受渡しが行われます。
「ダイワFX」はスポット取引のため、約定日の翌々営業日に差損益等の受渡しが行われます。しかし、未決済の建玉については自動的に想定受渡日(決済した場合の受渡日)が1営業日繰延べられます。これをロールオーバーといい、これにより建玉の決済期限は原則として無期限になります。

繰延べられた想定受渡日が、ニューヨーク市場または取引対象通貨の市場の休日と重なった場合、さらに1営業日繰延べられます。
「ダイワFX」の取引日が1日経過してもロールオーバー後の想定受渡日が変わらない場合は、ロールオーバーは行われません。
その他、海外の休日と日本の休日の組合わせで変則的となる場合があります。
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