大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

国内投資信託をいつまでに買付すれば分配金を受け取れますか。

決算日にそのファンドを保有している必要があります。
つまり、決算日の前営業日までに約定が成立している必要があります。
ファンドによって、購入申込受付日と約定日の関係が異なりますので、ご注意ください。

[約定日が「購入申込受付日の当日」のファンドの場合]
決算日の前営業日までにお申込みが必要です(予約注文は除く)。

[約定日が「購入申込受付日の翌営業日」のファンドの場合]
決算日の2営業日前までにお申込みが必要です(予約注文は除く)。

[約定日が「購入申込受付日の翌々営業日」のファンドの場合]
決算日の3営業日前までにお申込みが必要です(予約注文は除く)。

※ 約定日は投資信託説明書(交付目論見書)などで確認できます。
(例)購入申込価額が「購入申込受付日の翌営業日の基準価額」の場合、約定日は翌営業日となります。
※ 決算日及び約定日、購入申込の締切時間等は銘柄により異なります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)もしくは取扱窓口にてご確認ください。
※ 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。
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