大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

投資信託を売却しましたが、売却単価が約定日の基準価額より安くなるのはなぜですか。

売却時の解約手数料、および信託財産留保額がかかる場合、売却単価は約定日の基準価額より安くなります。
解約手数料、信託財産留保額はファンドの基本情報で確認できます。

例)投資信託を売却。約定日の基準価額が9,681円、信託財産留保額の料率が0.3%の場合(解約手数料はかからないとする) 
信託財産留保額=基準価額9,681円×0.3%≒29円(小数点以下切り捨て)
売却単価=基準価額9,681円-信託財産留保額29円=9,652円と計算できます。
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