売却時の解約手数料、および信託財産留保額がかかる場合、売却単価は約定日の基準価額より安くなります。
解約手数料、信託財産留保額はファンドの基本情報で確認できます。
例)投資信託を売却。約定日の基準価額が9,681円、信託財産留保額の料率が0.3%の場合(解約手数料はかからないとする)
信託財産留保額=基準価額9,681円×0.3%≒29円(小数点以下切り捨て)
売却単価=基準価額9,681円-信託財産留保額29円=9,652円と計算できます。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。