よくあるご質問

約定日の基準価額です。

一般的には、
・国内運用ファンド：「注文日」当日
・海外運用ファンド：「注文日」の翌営業日
です。
※ただし、ファンドによっては約定日が上記のとおりとならない場合があります。詳細は目論見書にてご確認ください。

なお、買付・解約の際に表示されている基準価額は、直近の基準価額であり実際の約定価額とは異なります。
実際の約定価額は、約定日翌日に公表される基準価額が適用されます。約定価額は、約定日翌日から表示される「注文・約定照会」の「約定明細」にてご確認ください。