大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

国内投資信託の購入を考えています。いつまでに買付注文をすれば、分配金を受取れますか?

分配金を受け取るためには決算日にそのファンドを保有していることが必要です。
つまり、決算日の前営業日までに約定が成立している必要があります。
ファンドによって、購入申込受付日と約定日の関係が異なりますので、分配金を受け取ることができる購入期限には以下のような違いがあります。

[約定日が「購入申込受付日の当日」のファンドの場合]
 分配金を受け取るためには、決算日の前営業日までにお申込みいただく必要があります(予約注文は除く)。

[約定日が「購入申込受付日の翌営業日」のファンドの場合]
 分配金を受け取るためには、決算日の2営業日前までにお申込みいただく必要があります(予約注文は除く)。

[約定日が「購入申込受付日の翌々営業日」のファンドの場合]
 分配金を受け取るためには、決算日の3営業日前までにお申込みいただく必要があります(予約注文は除く)。

※ 約定日は投資信託説明書(交付目論見書)などで確認できます。
   (例)購入申込価額が「購入申込受付日の翌営業日の基準価額」の場合、約定日は翌営業日となります。
※ 決算日及び約定日は、銘柄により異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)もしくはお取扱窓口にてご確認ください。
※ 決算日が土日祝日の場合、決算日は翌営業日にずれます。
※ 購入期限の日が申込受付休止日の場合は、前営業日に繰り上げになります。
※ 銘柄により購入申込の締切時間が異なりますのでご注意下さい。
※ 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
     分配金が支払われない場合もあります。

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