大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

投資信託の分配金の権利をとるにはいつまでに買付が必要ですか?

決算日の前営業日までに約定する必要があります。
なお、銘柄ごとに、決算日や約定日が異なりますので、例を挙げて説明します。
例1) 決算日が10日の銘柄(締切時間が15時)で、約定日が注文日当日の場合

11/9(月) 注文(~15時)・約定
11/10(火) 決算日


例2) 決算日が15日の銘柄(締切時間が15時)で、約定日が注文日の翌営業日の場合
 (決算日が土日・祝日の場合とそうではない場合について以下に記載)

11/12(木) 注文(~15時)
11/13(金) 約定 11/13(水) 注文(~15時)
11/14(土) (休日) 11/14(木) 約定
11/15(日) (休日) 11/15(金) 決算日
11/16(月) 決算日


※ 決算日が土日・祝日になる場合、決算日は翌営業日となります。
※ 決算日は投資信託のファンド基本情報にてご確認いただけます。
※ 休場日があると日付がずれる場合があります。
※ ファンドによって注文の締切時間が異なります。
※ 約定日(注文日当日・注文日の翌営業日等)については目論見書等でご確認ください。
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