大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

投資信託を買い付けるときに基準価額が表示されていますが、「あくまでも目安です」となっています。実際にはいつの時点の価額が適用されるのですか?

オンライントレードで取扱可能な投資信託は約定日の基準価額での買付となりますが、投資信託によって約定日が異なり、
約定日は以下の通りとなります。

・一般的な国内運用ファンド:「注文日」当日
・一般的な海外運用ファンド:「注文日」の翌営業日
※ただし、ファンドによっては約定日が上記のとおりとならない場合があります。詳細は目論見書にてご確認ください。

なお、買付・解約の際に表示されている基準価額は、直近の基準価額であり実際の約定価額とは異なります。
実際の約定価額は、約定日翌日に公表される基準価額が適用されることになります。約定価額は、約定日翌日から表示される「注文・約定照会」の「約定明細」にてご確認ください。
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